Tekenen van afnemende prijsdruk in juli waren van korte duur
De afgelopen maanden waren uitdagend voor de cryptomarkt, met aanzienlijke verkopen als gevolg van agressieve signalen van centrale banken en de aanhoudende onzekerheid rondom het conflict in Oekraïne.
Bitcoin, samen met andere grote cryptovaluta's, daalden deze dinsdag opnieuw na het nieuws over een hogere dan verwachte consumentenprijsinflatie voor augustus. Dit voedde de speculatie dat de Federal Reserve agressievere stappen zal ondernemen tijdens de vergadering van 20-21 september, waarbij de rente mogelijk met 1% zal worden verhoogd in plaats van de eerder verwachte 0.75%. Dit zou problemen kunnen opleveren voor degenen die longposities in BTC hebben.
Volgens het Bureau of Labor Statistics steeg de consumentenprijsindex in augustus met 0.1% (in tegenstelling tot de voorspelde daling van 0.1%), na een vlakke lezing in juli, terwijl de kerninflatie meer versnelde dan verwacht. Op jaarbasis steeg de consumentenprijsindex met 8.3%, boven de verwachte 8.1%. Onderdak, voedsel en medische zorg waren de belangrijkste bijdragers aan deze brede stijging, en Ellen Zentner, Chief US Economist bij Morgan Stanley, merkte op:
“Het rapport van augustus stuurt duidelijk een havikachtige boodschap, aangezien de tekenen van afnemende prijsdruk in juli van korte duur bleken te zijn. Een verhoging van 75 basispunten is waarschijnlijk voor de rentebeslissing van volgende week.”
Geen pauze in de acties van de FED
De voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, bevestigde dat het Federal Open Market Committee zich zal blijven inspannen om de inflatie te beteugelen, terwijl de voorzitter van de Federal Reserve in St. Louis, James Bullard, aangaf dat hij openstaat voor een nieuwe grote renteverhoging tijdens de komende vergadering.
Beleggers zijn bezorgd dat een agressieve renteverhoging nog grotere verkopen kan veroorzaken, waardoor het voor Bitcoin (BTC) moeilijk kan worden om niveaus boven de $ 20,000 te handhaven. Het is essentieel om te erkennen dat de cryptocurrencymarkt nauw aansluit bij de aandelenmarkt, dus eventuele neerwaartse trends in aandelen worden vaak ook weerspiegeld in de cryptomarkt.
Analisten van Nomura Securities voorspellen nu dat de Federal Reserve mogelijk een verhoging van 100 basispunten doorvoert, aangezien het marktsentiment gedurende het vierde kwartaal overwegend negatief bleef.
Jeong Seok-moon, het hoofd van de Zuid-Koreaanse beurs Korbit, speculeerde dat de cryptowinter voorbij zou kunnen zijn voordat 2022 eindigt. Hij merkte echter ook op dat de inspanningen van de Amerikaanse Federal Reserve om inflatie aan te pakken waarschijnlijk op korte termijn een impact zouden blijven hebben op de cryptomarkten.
Technische analyse van Bitcoin
Na een herstel in juli daalde de prijs van Bitcoin in augustus met ongeveer 15%. Het blijft momenteel boven de $20,000 support, maar als het dit niveau doorbreekt, is er een mogelijkheid dat het de $19,000 prijs zal testen.
Op de grafiek hieronder is de trendlijn gemarkeerd. Zolang de prijs van Bitcoin onder deze trendlijn blijft, kunnen we niet spreken van een trendomkering en blijft BTC in de "SELL-ZONE".
Belangrijke ondersteunings- en weerstandsniveaus voor Bitcoin
Op de verstrekte grafiek (van januari 2022) heb ik belangrijke support- en resistance-niveaus gemarkeerd die traders kunnen helpen bij het voorspellen van prijsbewegingen. Hoe vaker de prijs deze niveaus test zonder ze te doorbreken, hoe sterker de support of resistance. Als de prijs door resistance beweegt, kan dat resistance-niveau support worden. Bitcoin bevindt zich momenteel in een "bearish phase", maar als het boven de $25,000 stijgt, kan het een trendomkering signaleren, met het volgende doel rond de $27,000. De huidige support ligt op $20,000, en als de prijs daaronder zakt, zou dit een "SELL"-signaal activeren, wat mogelijk leidt tot een beweging richting $19,000. Als de prijs onder de $17,500 zakt, een sterkere supportzone, zou het volgende mogelijke doel rond de $15,000 kunnen liggen. Als de rentetarieven blijven stijgen en de economie in een diepere recessie terechtkomt, kan dit de prijs van Bitcoin verder beïnvloeden.
Factoren die een stijging van de Bitcoin-prijs ondersteunen
Bitcoin steeg meer dan 25% vanaf begin juli en bereikte een hoogtepunt van $25,212 op 15 augustus. Ondanks deze plotselinge stijging had Bitcoin moeite om boven de $25,000 grens te blijven. Momenteel staat Bitcoin boven de $20,000 support, maar als het dit doorbreekt, zou het volgende niveau $19,000 kunnen zijn. Verschillende onderzoeken geven aan dat institutionele beleggers pessimistisch blijven over Bitcoin, met name vanwege de agressieve renteverhogingen van de Fed, die mogelijk kunnen leiden tot een grotere uitverkoop. Hoewel Bitcoin nog steeds in de "bearish fase" zit, zou een stijging boven de $25,000 een ommekeer kunnen betekenen, met een mogelijk doel van bijna $27,000. Het is essentieel om te onthouden dat de prijs van Bitcoin vaak trends op de Amerikaanse aandelenmarkt volgt. Als aandelen een opwaartse trend doormaken, weerspiegelt de cryptomarkt doorgaans dezelfde trend.
Indicatoren die wijzen op verdere daling van Bitcoin
Bitcoin, net als de meeste andere grote cryptovaluta's, daalde dinsdag opnieuw samen met aandelen nadat het Amerikaanse rapport aangaf dat de consumentenprijsinflatie voor augustus hoger was dan verwacht. Als de prijs van Bitcoin onder de $ 20,000-ondersteuning zakt, kan het het $ 19,000-niveau testen.
Bitcoin-prijsvoorspellingen van analisten en experts
Bitcoin en andere belangrijke cryptovaluta's bleven deze dinsdag dalen nadat de VS meldden dat de consumentenprijsinflatie in augustus meer steeg dan verwacht. Volgens het Bureau of Labor Statistics steeg de consumentenprijsindex in augustus met 0.1%, in tegenstelling tot de verwachte daling van 0.1%. Ellen Zentner, Chief US Economist bij Morgan Stanley, merkte op dat de tekenen van afnemende prijsdruk in juli van korte duur bleken en dat er een renteverhoging van 75 basispunten wordt verwacht voor de komende vergadering. Beleggers zijn bezorgd dat agressieve renteverhogingen kunnen leiden tot verdere uitverkopen, waardoor het voor Bitcoin een uitdaging wordt om boven het niveau van $ 20,000 te blijven. Analisten bij Nomura Securities voorspellen dat de Fed een verhoging van 100 basispunten zou kunnen aankondigen, wat het marktsentiment in Q4 overweldigend pessimistisch zou kunnen houden.
