Verschil één: handelsuren in Forex versus Crypto
Voor aandelenhandelaren biedt forex gunstigere uren met 24-uurshandel van maandag tot en met vrijdag. Aan de andere kant kunnen cryptocurrencies elke dag van het jaar worden verhandeld, op elk tijdstip, ongeacht weekenden, feestdagen of specifieke uren.
Aldus cryptohandel biedt veel meer flexibiliteit als het gaat om handelsuren. Sommigen zien dit echter als een langere periode om alert te blijven, en de verlengde uren kunnen frequente positieaanpassingen vereisen.
Verschil twee: handelscyclusduur
In augustus 2022 gaf de CEO van Coinbase aan dat hij niet verwachtte dat de huidige crypto-bearmarkt langer dan 18 maanden zou duren. Veel analisten voorspellen echter dat het van 290 dagen tot wel 2.5 jaar zou kunnen duren.
De gemiddelde bearmarkt in Amerikaanse aandelen duurt ongeveer 16 maanden, maar kan in geval van een recessie deze winter oplopen tot 20 maanden. Hoewel crypto-bearmarkten doorgaans korter duren dan die in traditionele aandelen, lijken beide markten vaak veel op elkaar vanwege macro-economische invloeden. Crypto-specifieke uitdagingen en regelgeving kunnen echter ook van invloed zijn op de duur van cryptocycli.
Verschil drie: Hoog rendementspotentieel met minimale investering
Bij forex trading moet u vaak aanzienlijke bedragen investeren om te kunnen beginnen. In crypto kun je beginnen met een bescheiden investering, en als je geluk hebt met timing, kunnen de opbrengsten buitengewoon zijn. Daarentegen vereist forex trading doorgaans een aanzienlijke hefboomwerking om fatsoenlijke opbrengsten te genereren in een tragere markt. Hefboomwerking brengt echter zijn eigen reeks risico's met zich mee. Het simpelweg bezitten van cryptocurrency kan een groot potentieel voor winst bieden met een minimale investering. Het is echter cruciaal om je buy-in correct te timen, ook al is het onmogelijk om de exacte bodem van een markt te voorspellen.
Verschil vier: HODLing versus Day Trading
In crypto gebruiken lange termijn investeerders vaak de term HODL (een acroniem voor “Hold On for Dear Life”), wat betekent dat ze hun activa vasthouden tijdens marktschommelingen, ongeacht marktdalingen. In forex zijn de meeste handelaren echter korte termijn spelers, vaak daytraders die posities slechts een paar dagen of weken aanhouden. Forex handelaren reageren doorgaans op nieuws zoals aankondigingen van de centrale bank of veranderingen in overheidsbeleid, die van invloed zijn op valutabewegingen.
Hoewel cryptohandelaren zich doorgaans niet zozeer richten op de beslissingen van centrale banken als forexhandelaren, letten ze wel op regelgeving en juridische ontwikkelingen, die gunstig kunnen zijn voor digitale activa. Het algemene gezegde in cryptogemeenschappen is "HODL" en verkoop nooit, omdat crypto over het algemeen op de lange termijn in waarde stijgt. Bij forex daarentegen wordt bij kortetermijntransacties geprofiteerd van frequente prijsbewegingen, aangezien de dagelijkse prijsschommelingen doorgaans kleiner zijn dan bij cryptovaluta.
Verschil vijf: de rol van walvissen versus centrale banken
In forex houden traders de centrale banken nauwlettend in de gaten, omdat ze hun respectieve valuta's willen versterken. Centrale banken kunnen dit beïnvloeden door grote hoeveelheden van hun reservevaluta's te verkopen of op de open markt te kopen.
In de cryptowereld ligt de focus op whales: grote investeerders wiens marktbewegingen de marktrichting drastisch kunnen veranderen. Bijvoorbeeld, een paar crypto whales die Bitcoin verkopen, kunnen wijdverspreide paniek veroorzaken en anderen ertoe aanzetten om ook te verkopen. Evenzo kan de markt heftig reageren wanneer prominente figuren zoals Elon Musk de aankoop van Dogecoin (DOGE) aankondigen.
Verschil zes: lagere kosten bij forex trading
De transactiekosten voor het handelen in zeer liquide forexparen, zoals EUR/USD, zijn doorgaans erg laag, meestal slechts een paar pips (0.001%). Hoewel exotische forexparen hogere kosten kunnen hebben vanwege bredere spreads, zijn de totale kosten en vergoedingen voor het handelen in forex vaak lager vergeleken met die in crypto.
Om de transactiekosten te minimaliseren en de spreads te verbeteren, kunt u overwegen om een peer-to-peer (p2p)-uitwisselingEnkele populaire platforms voor het kopen van cryptovaluta zijn Kraken (lees recensie), Hodl Hodl (peer-to-peer Bitcoin-beursrecensie) of LocalCryptos (een vergelijkbare p2p-beurs met een bredere selectie aan digitale activa).
Verschil zeven: Dominantie van individuele handelaren in crypto
Terwijl forex trading voornamelijk wordt uitgevoerd door bedrijven, banken en centrale banken, is crypto trading nog steeds grotendeels het domein van individuele traders. Deze trend verandert echter langzaam en het is te verwachten dat meer professionele traders hun focus zullen verleggen naar crypto naarmate de volatiliteit toeneemt, wat meer trading opportunities oplevert.
Verschil acht: Forexmarkt is 127 keer groter
De forexmarkt is enorm en omvat een breed scala aan spelers, waaronder beleggingsfondsen, grote banken en multinationals. Volgens de Bank for International Settlements (BIS) bedraagt de dagelijkse forexomzet gemiddeld ongeveer $ 6.6 biljoen (vanaf april 2019).
Ter vergelijking: de gecombineerde dagelijkse omzet van de top 10,000 cryptocurrencies is ongeveer $ 52 miljard, wat betekent dat de forexmarkt bijna 127 keer groter is. CryptoChipy verwacht echter dat de kloof kleiner zal worden naarmate meer investeerders de cryptoruimte betreden, vooral tijdens toekomstige bullmarkten.
Ondanks deze verschillen zijn er veel overeenkomsten tussen de twee markten. Laten we de belangrijkste overeenkomsten eens bekijken.
Overeenkomst 1: Kandelaargrafieken zijn universeel
Zowel forex- als cryptohandelaren vertrouwen zwaar op candlestickgrafieken om prijsbewegingen te volgen. Deze grafieken zijn handig voor het identificeren van trends, zowel op korte als op lange termijn. Handelaren kunnen dezelfde grafieken en analysetools gebruiken, of ze nu crypto-CFD's verhandelen op platforms zoals Skilling of forex-CFD's met dezelfde broker.
Overeenkomst twee: macro-economische factoren zijn de sleutel
Net als forex spelen factoren zoals rentetarieven, economische groei en inflatie een cruciale rol in de prijsstelling van cryptovaluta. Wanneer de rentetarieven stijgen, kunnen handelaren crypto verkopen om de toegenomen kosten voor levensonderhoud te dekken. In beide markten zorgen economische omstandigheden en bearmarkten er doorgaans voor dat beleggers minder bereid zijn om te handelen.
Overeenkomst drie: Er kunnen voorspellingen worden gedaan, maar ze zijn niet altijd nauwkeurig
Veel analisten proberen de toekomstige prijzen van cryptovaluta te voorspellen, maar ze hebben het niet altijd bij het rechte eind. CryptoChipy bevat prijsanalisten die voorspellingen doen voor populaire cryptovaluta zoals Dogecoin, Ethereum Classic en Avalanche. De meeste prijsvoorspellingen voor Bitcoin (BTC) zijn echter over het algemeen te optimistisch, hoewel het mogelijk is dat deze voorspellingen tegen het einde van het jaar uitkomen.
Overeenkomst vier: het vermogen om long of short te gaan
Zowel crypto- als forexhandelaren hebben de optie om long- of shortposities in te nemen in een bepaald paar. Shorten van crypto is steeds populairder geworden, vooral onder individuele handelaren tijdens bearish marktperiodes. Evenzo gaan forexhandelaren vaak long of short op een valutapaar, afhankelijk van hun geloof in de toekomstige waarde ervan. Wanneer cryptohandelaren short gaan, wedden ze doorgaans dat de markt zal dalen.
Wat is riskanter?
Geen enkele handel is risicoloos. Goed risicomanagement, inclusief het instellen van stop-loss en take-profit orders, kan helpen risico's te beperken. In forex overschrijden dagelijkse prijsbewegingen zelden 2-3%, behalve in bepaalde gevallen zoals de Turkse Lira en het Britse Pond. Ondertussen staat de cryptowereld bekend om zijn volatiliteit, hoewel sterke beveiligingsmaatregelen zoals het gebruik van een hardware wallet (bijv. Trezor) het risico op diefstal aanzienlijk kunnen verminderen.
Waar is volatiliteit het meest waarschijnlijk?
Cryptomarkten staan bekend om hun volatiliteit, met name voor belangrijke handelsparen zoals BTC/USDT en ETH/USDT, die op een bepaalde dag met wel 10% kunnen fluctueren. Ter vergelijking: forexparen zoals EUR/USD en USD/JPY kennen doorgaans een dagelijkse volatiliteit van minder dan 1%. Als u dus op zoek bent naar een hoge volatiliteit, is crypto de betere optie, terwijl forex wellicht geschikter is voor degenen die de voorkeur geven aan stabiele marktbewegingen.
Voetnoot: Markus Jalmerot houdt zich al bijna twee decennia bezig met forexmarkten. Hij richtte ForexTrading.se op in 2004 en in 2019 bundelde hij zijn krachten met Marcus E om Valutahandel.se te creëren, de grootste forexhandelssite in Zweden en de Scandinavische landen.
